كيفية استيراد الخدمات المصرفية إلى QuickBooks

إذا كنت تستخدم QuickBooks لتتبع المعاملات المالية لنشاطك التجاري ، فيمكنك إعداد حسابات شركتك المصرفية للتنزيلات التلقائية. سيسمح لك ذلك بالتوفيق بين أرصدةك وديونك مقابل المعاملات التي تم نشرها. يمكن لـ QuickBooks الاتصال بحسابك المصرفي بطريقتين - WebConnect و DirectConnect. الأول يتطلب مستعرض ويب للاتصال البنك الذي تتعامل معه. يقوم DirectConnect بتنزيل المعلومات دون المرور عبر المستعرض. اتصل بمؤسستك المالية للحصول على التفاصيل ، حيث إن بعض البنوك قد تتقاضى رسومًا شهرية لتنزيل معاملاتك مع DirectConnect.

WebConnect في QuickBooks

1.

انقر على القائمة "المصرفية" ، وانقر على "الخدمات المصرفية عبر الإنترنت" ، ثم حدد "مركز الخدمات المصرفية عبر الإنترنت".

2.

انقر على السهم المنسدل "مؤسسة مالية" واختر مصرفك من القائمة.

3.

حدد الزر "إرسال / تلقي المعاملات".

4.

أدخل بيانات الاعتماد التي قدمتها مؤسستك المالية للوصول إلى حسابك عبر الإنترنت.

5.

حدد الخيار لتنزيل المعاملات إلى QuickBooks. قد تضطر إلى تحديد نوع البرنامج المالي الذي تستخدمه. إذا طُلب منك ذلك ، فحدد الخيار "فتح" في المتصفح لتنزيل البيانات واستقبالها تلقائيًا إلى QuickBooks.

WebConnect عبر المتصفح

1.

انتقل إلى موقع المؤسسة المالية وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المقدمة من البنك الذي تتعامل معه.

2.

قم بالوصول إلى خيار تنزيل عبارات حسابك وحدد تنسيق الملف "QuickBooks" أو ".QB0". انقر فوق خيار تنزيل الملف وحدد "حفظ" إذا طلب منك ذلك المتصفح.

3.

قم بتشغيل "QuickBooks" ، وانقر على قائمة "File" وحدد "Utilities".

4.

انقر فوق "استيراد" وحدد "Web Connect Files".

5.

استعرض للوصول إلى الملف الذي قمت بتنزيله. حدده وانقر فوق "فتح". لإنهاء عملية الاستيراد ، قم بتسوية المعاملات الخاصة بك في نافذة Begin Reconciliation.

اتصال مباشر

1.

انقر على "Banking | Banking Online | إعداد حساب للخدمات عبر الإنترنت".

2.

اختر حساب التدقيق الخاص بك في القائمة المنسدلة حساب "Select Your QuickBooks". انقر فوق التالي." إذا لم يكن لديك حساب ، فانقر على "جديد" وحدد حسابك من قائمة المؤسسات. تقديم أي حساب مصرفي أو معلومات شخصية ضرورية لإكمال الإعداد.

3.

اتبع المطالبات المتبقية للاتصال بحسابك المصرفي وتنزيل معاملاتك على برنامج QuickBooks الخاص بك.

4.

قم بمطابقة المعاملات الخاصة بك باستخدام نافذة Begin Reconciliation بعد الانتهاء من تنزيل المعاملات الخاصة بك.

التوفيق بين المعاملات التي تم تنزيلها

1.

انقر فوق "Banking" و "Reconcile" لفتح إطار Begin Reconciliation إذا لم يكن مفتوحًا بالفعل. حدد الحساب الذي قمت بتنزيل معاملاتك ، إذا لزم الأمر.

2.

أدخل تاريخ كشف الحساب الذي تريد التوفيق في حقل تاريخ كشف الحساب.

3.

حدد الزر "مطابق" لمسح المعاملات التي قمت بتنزيلها. إذا لم تتطابق أي من العناصر التي تم تنزيلها مع معاملاتك ، فانقر على كل منها وحدد الخيار لمطابقتها يدويًا مع معاملة معينة أو إدخالها كوديعة أو مصروفات جديدة.

4.

انقر فوق "التوفيق الآن". لا يجب عليك إدخال تاريخ انتهاء بعد تنزيل المعاملات مباشرة من البنك الذي تتعامل معه.

نصائح

• قد يوفر لك DirectConnect خيارات إضافية مثل القدرة على دفع الباعة عبر الإنترنت ، وعمليات تحويل الحساب المصرفي عبر الإنترنت والقدرة على إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني من داخل QuickBooks.
• قد تقيد بعض البنوك الساعات المتاحة للتنزيل. اتصل بمؤسستك المالية للاستفسار عن أي قيود.
• اتصل بمؤسستك المالية لطلب معرف العميل وكلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي لاستخدام الخدمات عبر الإنترنت. يمكنك محاولة استخدام معرفك المصرفي الحالي عبر الإنترنت ؛ لكن العديد من البنوك تصدر معرفات منفصلة لتنزيل المعاملات والوصول العادي عبر الإنترنت ، خاصةً إذا كنت تستخدم DirectConnect. قد يحتاج مستخدمو Direct Connect إلى معلومات إضافية ، مثل رقم الحساب ورقم التوجيه ونوع الحساب.

تحذير

• تنطبق المعلومات الواردة في هذه المقالة على QuickBooks 2013. قد تختلف قليلاً أو بشكل ملحوظ مع الإصدارات أو المنتجات الأخرى.