كيفية موازنة الحسابات الدائنة في Microsoft Dynamics

يعد تتبع مواردك المالية أحد أهم الوظائف التي تمتلكها كمالك أعمال. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأدوات التي تساعدك في هذه المهمة ، بما في ذلك Microsoft Dynamics ، حزمة برامج تخطيط موارد Microsoft. يحتوي البرنامج على وحدة دفتر الأستاذ العام ، والتي تسجل جميع معاملاتك من الوحدات الأخرى ، بما في ذلك الحسابات الدائنة. مرة واحدة على الأقل كل شهر ، التوفيق بين حساباتك المستحقة الدفع إلى دفتر الأستاذ العام عن طريق تشغيل التقارير للتأكد من موازنتها وعدم وجود عدم تناسق في أموالك. إذا لم تكن حساباتك متوازنة ، يمكنك استخدام الوظيفة "Reconcile to GL" لمطابقة دفتر الأستاذ العام مع الحسابات المستحقة الدفع وتصديرها إلى Excel.

1.

افتح Microsoft Dynamics ، وانقر فوق علامة التبويب "الشراء".

2.

اطبع "تقرير ميزان المراجعة للفترة التجريبية" من قسم "التقارير" لفتح مربع حوار "طباعة التقرير".

3.

جعل "من / إلى" التواريخ مواعيد الفتح والإغلاق من هذا الشهر ، وانقر فوق "طباعة".

4.

انقر فوق علامة التبويب "Financials" ، ثم انقر فوق "تقرير ميزان المراجعة" من قسم التقارير لفتح مربع الحوار Print Print.

5.

تأكد من أن تواريخ "من / إلى" هي مواعيد الفتح والإغلاق للشهر. انقر فوق "تحديد" لفتح علامة التبويب "تحديد" في مربع الحوار "تقرير". اكتب "account.acct" في مربع "الحقل" ، وحدد "=" "المشغل". أخيرًا ، أدخل رقم حساب الحسابات الدائنة في حقل "القيمة". انقر فوق "طباعة" لطباعة التقرير.

6.

قارن بين الأرصدة الافتتاحية والختامية في كلا التقريرين. إذا كانت تتطابق ، فستكون حساباتك متوازنة ، وستنتهي. إذا كان هناك اختلاف ، فأنت بحاجة إلى تسوية الحسابات المستحقة الدفع إلى دفتر الأستاذ العام.

7.

حدد "Reconcile to GL" ، الموجود تحت العنوان Routines ، لفتح مربع الحوار Reconcile إلى GL.

8.

حدد "إدارة المدفوعات" من القائمة المنسدلة "الوحدات النمطية".

9.

أدخل "من" و "إلى" التاريخ في حقول التاريخ. بالنسبة للتقرير ، يجب إدخال بداية الشهر الخاص بك كتاريخ "من" ونهاية الشهر كتاريخ "إلى".

10.

انقر فوق الزر "بحث لأعلى" (يبدو مثل عدسة مكبرة) في قسم الحسابات ، وحدد الحسابات التي تريد التوفيق بينها. في هذه الحالة ، حدد حسابات الحسابات الدائنة.

11.

انقر على "معالجة" وانتظر حتى يفتح Excel ، والذي قد يستغرق عدة دقائق.

12.

راجع المعاملات غير المتطابقة ، وتحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك معاملات تم ترحيلها إلى حسابات مستحقة الدفع وليس إلى دفتر الأستاذ العام. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فحدّد الخيار "نشر عبر إلى GL" في إطار "النشر" ، الذي تفتحه من خلال قسم "Financials" في Microsoft Dynamics. تحقق مما إذا كانت هناك أي معاملات منشورة في دفتر الأستاذ العام لم يتم ترحيلها إلى الحسابات المستحقة الدفع. تحقق من أن إضافة المعاملات غير المتطابقة سيجعل الحسابات مستحقة الدفع متوازنة مع دفتر الأستاذ العام.

موصى به

ماذا تفعل عندما تقول شاشة iPhone "شريحة مختلفة"
2019
كيفية حساب الضريبة الإجمالية المعدلة على شيكات الرواتب
2019
المحاسبين كمصدر للمشورة التجارية للشركات الصغيرة
2019